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Um fenómeno interessante no mercado Forex é que os traders aparentemente experientes têm frequentemente maior probabilidade de sofrer perdas. Isto porque se aprofundam numa ampla gama de conhecimentos sem dominar os fundamentos.

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Muitos traders Forex procuram excessivamente a amplitude do conhecimento, experimentando diversos indicadores e estratégias de negociação, ao mesmo tempo que negligenciam a importância da profundidade e do foco. Este foco fragmentado dificulta o aproveitamento total dos seus pontos fortes no complexo mercado Forex.
O mercado Forex está repleto de oportunidades e tentações de investimento, mas os traders precisam de escolher com cuidado e não perseguir cegamente todas as oportunidades aparentemente lucrativas. Os traders com uma base de conhecimento demasiado ampla tentam frequentemente aproveitar todas as oportunidades devido ao seu pensamento demasiado flexível, resultando em stop-loss frequentes. Embora possam ter um conhecimento profundo da teoria do mercado Forex, encontram frequentemente contratempos na prática, refletindo o fosso significativo entre a teoria e a prática.
Portanto, os traders de Forex devem concentrar-se num único modelo de investimento e negociação e dominá-lo com proficiência. Estabelecer um sistema de negociação Forex adequado à sua personalidade e estilo de negociação é crucial. Inicialmente, pode aprender com as experiências bem-sucedidas de outras pessoas e emular sistemas de negociação comprovados. Gradualmente, pode acumular experiência e fazer ajustes, construindo, por fim, um sistema de negociação Forex único e personalizado. Um sistema deste tipo pode ajudar os traders a manter um desempenho estável em mercados complexos e voláteis, aumentando assim a sua taxa de sucesso nos investimentos.

Na negociação Forex, a chave para julgar a qualidade de um sistema de negociação reside nos resultados de lucros e perdas derivados de testes a longo prazo, em vez dos ganhos e perdas de uma ou duas negociações.

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Os resultados de uma única negociação são significativamente influenciados por fatores aleatórios e não podem refletir totalmente a verdadeira eficácia de um sistema. Só através de testes de campo repetidos e de longo prazo a sua eficácia pode ser avaliada objetivamente.
O cerne de qualquer sistema de negociação forex, seja uma estratégia ou um método de negociação, reside na sua adequação à personalidade e à escala de capital do investidor. Idealmente, isto deve basear-se na experiência empírica adquirida através da negociação forex pessoal. Só um sistema perfeitamente adaptado à sua situação específica pode realmente ter um desempenho eficaz na prática. Caso contrário, mesmo que seja teoricamente perfeito, poderá ainda levar a falhas nas negociações devido à incompatibilidade.
Na negociação real, muitos investidores forex utilizam um sistema de negociação de média móvel simples ou dupla. Quando uma operação sofre uma perda, concluem que o sistema de médias móveis é ineficaz, não fiável ou impraticável. No entanto, os investidores verdadeiramente sofisticados compreendem que a eficácia de um sistema de médias móveis requer uma perspetiva de longo prazo e não deve ser completamente descartada com base numa única perda. Muitos traders principiantes acreditam erradamente que, se um sistema de médias móveis funciona bem, deve ser 100% preciso e infalível, garantindo que não perderão dinheiro. No entanto, no mercado forex, estas ferramentas de negociação absolutamente perfeitas não existem.
A força dos sistemas de negociação criados pelos investidores em Forex advém da sua compreensão incomparável de si mesmos. Isto torna os sistemas de média móvel que constroem mais resilientes e adaptáveis, permitindo-lhes responder melhor às flutuações do mercado.
Num sistema de média móvel em Forex, cada gráfico de candlestick pode representar uma pequena posição. Obviamente, quando uma tendência sofre uma grande retração, as posições correspondentes aos candlesticks durante a fase de retração apresentam frequentemente perdas, a menos que os investidores evitem abrir ou aumentar posições durante a retração e evitem acumular pequenas posições de longo prazo. Esta situação ilustra também indirectamente que a eficácia de um sistema de negociação não se reflecte em evitar todas as perdas, mas sim em obter lucros globais a longo prazo.

Na negociação em Forex, as retrações significativas dentro de uma grande tendência são uma ocorrência comum. A capacidade de um trader de Forex de navegar por tais retrações pode refletir plenamente a sua experiência e competências.

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Na negociação forex, se a direção da tendência principal permanecer inalterada e as flutuações de curto prazo da contra-tendência não alterarem a direção geral da tendência original, pode ser considerada uma retração principal normal. Neste momento, é importante prestar atenção aos principais níveis de suporte e resistência. A eficácia do apoio e da resistência pode refletir o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores, fornecendo provas importantes para determinar se a direção da tendência principal mudou.
Além disso, uma vez confirmada a tendência mais ampla como intacta, os traders devem ajustar as suas posições de forma flexível, com base na sua estratégia de gestão de posições e na extensão de quaisquer correções. Evite permitir que as flutuações normais nas tendências de negociação forex perturbem o seu ritmo de negociação, levando potencialmente a erros desnecessários.
Além disso, na negociação forex, a confirmação de que a tendência mais ampla permanece intacta deve depender da sua própria lógica de negociação. Se a sua lógica de abertura de posição permanecer inalterada, deve manter a sua posição e evitar ajustá-la cegamente com base em flutuações de curto prazo.

Na negociação forex, o segredo é aguardar pacientemente pelos sinais de negociação.

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Os traders de Forex devem evitar especulações cegas, previsões ou ações impulsivas sem sinais claros. Assim que surge um sinal de trading, os traders devem manter a calma e evitar distrair-se com emoções como a ganância, a arrogância ou o orgulho.
Embora o mercado forex esteja sempre presente e as oportunidades de negociação estejam constantemente a surgir, aquelas que são verdadeiramente adequadas para indivíduos são relativamente limitadas. Muitos traders de Forex lutam com o tempo de espera agonizante. Estão excessivamente focados na dinâmica do mercado, relutantes em sequer se afastarem dele. Assim que veem flutuações de preço, não conseguem resistir à vontade de abrir ordens às cegas e negociar com frequência. O resultado é geralmente ficar preso em operações de curto prazo ou ser forçado a sair por ordens de stop-loss durante recuos do mercado.
Os verdadeiros traders de Forex não negoceiam constantemente; esperam constantemente. Esperam pela oportunidade certa de negociação, para que os lucros se acumulem. No entanto, os traders têm pouco controlo sobre o que podem fazer ativamente. Mesmo enquanto aguardam pelos lucros, enfrentam frequentemente obstáculos. Na verdade, a capacidade de esperar pacientemente é o que diferencia a maioria dos traders de Forex de retalho.

Na negociação Forex, os traders têm de superar constantemente o medo e a ganância. Só mantendo uma posição pequena podem mitigar eficazmente a constante pressão psicológica causada pelo medo e pela ganância.

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A partir do momento em que abrem ou mantêm uma posição, os traders envolvem-se frequentemente em ganância e arrogância. O mercado Forex nunca oferece aos traders um ponto de entrada perfeito; a incerteza está sempre presente, levando à hesitação na sua tomada de decisão. Quando os traders reúnem coragem para abrir uma posição, surgem novos desafios: enfrentam as pressões duplas da ganância e do medo.
Após obterem alguns ganhos no mercado Forex, os traders acreditam muitas vezes erradamente que dominam o mercado, baixando a guarda e começando a aumentar as suas posições. Este comportamento contradiz o seu sistema de negociação estabelecido, levando-os a fantasiar sobre o domínio do mercado. No entanto, mesmo com a menor flutuação do mercado ou um recuo significativo, todos os ganhos e lucros anteriores são perdidos, e até o capital pode ser eliminado.
À medida que os traders amadurecem, adotam a estratégia de manter uma posição pequena a longo prazo. Mesmo assim, os traders ainda enfrentam as realidades da ganância e do medo. As posições overweight dificultam a gestão eficaz destas perturbações emocionais. Os traders experientes mantêm uma posição pequena alinhada com a média móvel. Esta estratégia protege tanto contra a tentação da ganância durante uma extensão significativa da tendência como contra o medo de perdas não realizadas durante um recuo significativo.

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